Фондовый рынок и экономика России: новая реальность

​

Как известно, в связи с военным вторжением Российской Федерации на территорию Украины и началом агрессивной войны против суверенного государства, ведущие страны мира на удивление быстро ввели неожиданно жесткие экономические санкции, которые практически мгновенно отразились на экономике РФ.

Теперь кратко и по порядку.

1. Заморожены международные валютные резервы ЦБ РФ на общую сумму в $630 миллиардов, хранящихся в различных странах мира, включая США (например, американские treasures, в которые активно инвестировала РФ, это "из той же оперы").

2. Соответственно, введен запрет на все операции, связанные с активами и резервами ЦБ РФ, в том числе и любой коммерческой структурой, действующей по поручению ЦБ РФ.

3. Наложены санкции и ограничения на крупнейшие, системообразующие банки РФ.

4. Наложены персональные санкции на имущество первых лиц - руководителей РФ, депутатов Госдумы, министров и т.д. Также, заморожены их активы (в том числе и те, что оформлены на различных "фунтов").

5. Остановлена процедура сертификации газопровода "Северный поток 2".

6. ЕС закрыл воздушное пространство для самолетов РФ.

7. Начата техническая процедура подготовки отключения РФ от системы SWIFT, а отдельные российские банки уже отключены от нее.

8. (Инсайд!) Готовится масштабная, скоординированная акция по конфискации объектов недвижимости, а также движимого имущества подсанкционных российских олигархов по всему миру.

9. Российских лизингодателей до конца марта 2022 года обязали вернуть около трех сотен воздушных судов (гражданских самолетов) на сумму приблизительно $5 миллиардов их владельцам. Причина - санкции Еврокомиссии которая, кроме всего прочего, вела запрет на поставку самолетов и запчастей к ним в РФ.

10. (Инсайд!). Инициирована возможность прекращения поставок наличной валюты в российские банки.

11. США заморозили активы ЦБ РФ, включая средства Фонда национального благосостояния и Минфина РФ. Это накладывает запрет на компании США вести любые дела с российским регулятором.

Последствия.

1. Московская биржа закрыла рынок валютного repo и отказалась открывать торги акциями опасаясь обвала фондового рынка. Сегодняшние торги завершились, так толком и не начавшись.

2. Центробанк РФ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. По замыслу регулятора, это должно нейтрализовать инфляционные и девальвационные риски за счет повышения доходности депозитов что, в свою очередь, послужит поддержкой финансовой и ценовой стабильности.

3. Курс доллара США (официальный от ЦБ РФ) = 95.46 рублей. Но так как в банках и обменниках его нет, то "частники" предлагают купить эту валюту по курсу 150-190 рублей за бакс. Курс евро 119 рублей, реальный - выше 200 рублей.

4. Для компаний-экспортеров введена обязательная норма продажи 80% валютной выручки.

5. Карты, эмиссированные подсанкционными российскими банками, не принимаются за пределами РФ, также, на них недоступны сервисы Apple Pay и Google Pay.

6. Торги на Лондонской бирже продемонстрировал обвал ценных бумаг ведущих российских компаний, в частности:

• Сбербанк - минус 75%
• Газпром - минус 60%
• НОВАТЭК - минус 54%
• Роснефть - минус 45,5%
• TCS Group (группа Тинькофф) - минус 78%.

7. Иностранные компании, работавшие в РФ, массово покидают российский рынок и выводят свои активы.

Что будет дальше - прогнозировать не берется никто. Впрочем, JPMorgan дает прогноз обвала экономики РФ на 20% во II квартале 2022 года.

Источник

 

Дела плохи. С такими показателями, неизвестно что будет завтра. Никто их финансовых аналитиков, не возьмётся делать какие-либо прогнозы, на ближайшую неделю. Но самое страшное, наверное будет впереди, если иностранные компании, выводят свои активы, массово покидают российский рынок, и пошёл обвал ценных бумаг на Лондонской бирже, то всё это восстановить, в ближайшее время не получится. Финансовая стабильность банковской системы, находится под угрозой, и если в ближайшее время, ничего в лучшую сторону не изменится, всё покатится под откос.

 

Самое интересное, что Европе придется подключаться к российской платежной системе и покупать энергоносители за рубли.)))

 

Ралли продолжается. Инфа идет потоком, пока печатаю сообщение, ведущие мировые информагентства публикуют свежие. Пробую собрать все главное сразу здесь, чтобы не открывать десяток новых тем.

С рынка РФ ушли: транснациональная нефтегазовая компания British Petroleum - владелец 20% акций ПАО "Роснефть". Аналогичное решение приняла норвежская энергетическая компания Equinor.

Компания Shell вышла из нефтегазового проекта "Сахалин-2" и проекта "Северный поток-2".

Банки Молдовы отказались от российского рубля. Некоторые учреждения только продают российскую валюту, а вот купить RUB можно только в обменниках.

Daimler Truck AG отказался от сотрудничества с КамАЗ.

На беспрецендентный шаг пошла Швейцария, которая обычно сохраняла железный нейтралитет. В частности в швейцарских банках заблокированы счета граждан РФ из санкционного списка ЕС (и аффилированных лиц), включая высшее руководство государства.

На вчерашнем премаркете акции фонда VanEck Russia ETF (RSX), который включает в себя "топовые" российские компании обвалились на 30.6%.

Гражданам РФ запретили держать валюту на счетах иностранных банков.

Граждане РФ могут снять единоразово со своей банковской карты не больше 50000 рублей. При этом, необходимая сумма переводится на международный р/с, затем ее можно будет получить в ближайшем отделении Сбербанка по паспорту (хз, кто из РФ, поясните механизм).

MasterCard заблокировала доступ к системе "нескольким российским финучреждениям". Список пока не оглашается.

Великобритания запретила Сбербанку клиринговые операции в фунтах стерлингов и заморозила корреспондентские счета в этой валюте.

С 01.03.2022 Сбербанк резко повысил ставки по потребительским кредитам и ипотечные ставки (на строящееся и готовое жилье) до 29,9% годовых и 18,6% годовых соответственно.

По мере возможности информация по теме будет обновляться.

 

Visa присоединилась к санкциям MasterCard. В отличие от последней, международная платежная система опубликовала первичный список банков, эмиссированные карты которых перестанут обслуживаться. В списке есть и белорусские банки, поскольку сегодня Беларусь официально выступила на стороне РФ в военной агрессии против Украины (кому интересно подробнее - читайте профильные новостные ресурсы). Итак, список подсанкционных банков:

• Публичное акционерное общество Банк ВТБ
• ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
• ЗАО Банк ВТБ Армения
• ОАО Банк ВТБ Азербайджан
• Акционерное общество "Банк ВТБ Грузия"
• Дочернее акционерное общество Банка ВТБ (Казахстан)
  
• ПАО "Промсвязьбанк"
• Открытое акционерное общество "Совкомбанк" (Совкомбанк)
• Акционерный коммерческий банк Новикомбанк (Новикомбанк)
  
• Общество с ограниченной ответственностью ООО "ОЗОН Банк" (Озон Банк)
• Открытое акционерное общество "Росгосстрах Банк"
• Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
• Публичное акционерное общество "БМ Банк"
• ОАО "Белвнешэкономобанк"
• Акционерное общество "Банк Дабрабыт" (Беларусь)
• Белорусский банк развития и реконструкции Белинвестбанк
• Вьетнамско-российский совместный банк
• ОАО "Саровбизнесбанк"
• Публичное акционерное общество "Западно-Сибирский коммерческий банк"

Список будет пополняться, подробнее на официальном сайте платежной системы.

 

Поехали дальше.

Apple прекращает продажу и поставки своей продукции и функционирование сервисов на территории РФ.

В Украине не работают банковские карты, эмиссированные банками РФ и банками Беларуси.

Евросоюз запретил передавать, продавать, поставлять и экспортировать в РФ банкноты евро.

ЦБ РФ издал постановление, которое обязывает брокеров взимать 30% комиссии при исполнении поручений физических лиц на покупку свободно конвертируемой валюты на бирже (доллар США, евро, фунт стерлингов).

США закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

США, Великобритания и другие страны начали "охоту" на имущество и активы российских олигархов, членов их семей и аффилированных лиц. Сегодня Франция арестовала роскошную яхту Игоря Сечина - главы Роснефти.

По состоянию на вчерашний вечер, семь российских банков отсоединены от системы SWIFT: Банк ВТБ, Промсвязьбанк, банк "Россия", банк "Открытие", ВЭБ.РФ, Новикомбанк, Радкомбанк. Все перечисленные банки такили иначе связаны с ВПК РФ.

BMW отказалась от поставок авто в РФ. Также, компания останавливает производство в Калининграде. Suzuki остановила поставки своей техники в РФ. Ранее из российского рынка вышли следующие автомобильные компании: Audi, Renault, Porsche, Toyota и т.д. Вообще, список "компаний минус" по состоянию на вечер 02.03.2022 можно читать тут например.

Акции российского Сбербанка по итогу вчерашних торгов на Лондонской бирже стоили $0.01 (1 цент) за ценную бумагу. Падение курса на 99,8%. Банк объявил об уходе с европейского рынка.

Мировой банк остановил все свои программы в РФ и Беларуси.

DB Schenker, одна из наибольших логистических европейских компаний остановила все перевозки в и из РФ. Ранее на такой шаг пошли германская DHL и швейцарская Kuehne & Nagel. Решение касается наземного, воздушного и морского транспорта.

Российский олигарх Роман Абрамович объявил о продаже футбольного клуба "Челси".

Нефтетрейдеры массово отказываются покупать российскую нефть. Даже с дисконтом. Профицит - больше 2 миллионов бареллей в сутки, в ближайшее время эта цифра может удвоиться.

 

Обновлю согласно текущим реалиям чтобы не выглядело жутко в одни ворота где есть уточнения (но в целом всё верно общими мазками):

Продажи текущие продолжаются. Не будет прямых поставок. Через третью страну никто не отменял.

Сегодня снизили до 12%.

Отключение произойдет 12 марта, пока swift работает, но будем считать что это почти не работает.

Останавливают закупки до понимания как в итоге оплачивать за нефть. Похоже нефть от отказников в большей степени пойдёт в Китай.

 

Все что не делается все к лучшему да пока это не заметно цены растут как на дрожжах, кредиты дорожают люди страдают из-за подорожания билетов для поездки за границу, но с другой стороны данная ситуация позволит России наконец-то начать возрождать собственное производство и улучшить отношения с другими развивающимися странами, а самое главное слезть с долларовой иглы, а пока придется людям затянуть пояс потуже и ждать.

 

Китай много чего подхватит. Типичная китайская стратегия: сидеть под деревом и ждать, когда спелый фрукт упадет тебе в руки. Красавчики.

Поехали дальше.

IKEA выходит с рынка РФ. Минус 50000 рабочих мест.

PayPal прекращает работу на территории РФ.

Вообще, список компаний, вышедших с рынка РФ, приближается к двум сотням, кому интересно - гуглите, тем более инфа постоянно обновляется.

США запретили экспорт технологий нефтегазового сектора.

АвтоВАЗ останавливает все производства. Основная причина - дефицит микрочипов и других компонентов электроники.

 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило рейтинги больше чем 50 российских компаний сферы топливно-энергетического комплекса, перевозок, связи и строительной сферы и т.д. с "С" до "ССС-" с прогнозом "негативный". Среди них такие гиганты как "Роснефть", "Газпром", РЖД, "Алроса", X5 Group, МТС.

Крупнейшие мировые нефтегазовые компании British Petroleum и Shell отказались от покупок российских энергоносителей - нефти и газа.

 

США объявили эмбарго на экспорт российского сжиженного природного газа, нефти и угля. Запрет начинает действовать немедленно для компаний США, позже, после внедрения разработанного и принятого плана поэтапного замещения, к эмбарго присоединится Европа. С целью сдерживания и стабилизации цен на нефтепродукты, США освободят часть своих резервных запасов энергоносителей.

 

Отлично, ушли Кока кола, пепси кола, макдональдс. Наконец-то не будут травить наш народ!
Зайдите в любой российский магазин - мясо, рыба, молочка, хлеб ... практически все наше российское.

 

«Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе», — сказал Боррель

 

Только на этом пару лярдов получится получить. Они ж хорошенько награбили Россию. Россияне терпеливо платят налоги. А власть вместе с братвой долшие годы грабила и продолдает грабит. Пора собрать всё награбленное и вернуть! Вернуть в Россию! Эти деньги скоро пригодятся РФ т.к. надо будет восстанавливать разрушения от "спецоперации" в Украине.

--- Пост объединили, мар 9, 2022 ---

А что делать человеку когда в поясе не останется отверстий чтобы сделать его потуже?

 

Все пойдет на уплату репараций Украине. Напоминаю, что послевоенная Германия завершила выплату репараций пострадавшим от нацистского нашествия странам только в середине 2000-х, а пострадавшим физическим лицам и их потомкам (в основном еврейской национальности), только в 2015 году, если не ошибаюсь.

ЦБ РФ ввел для граждан ограничения на снятие депозитных банковских вкладов в иностранной валюте. Предварительно, ограничения действуют до 09.09.2022. Лимит снятия наличной валюты с одного вклада = $10000, все, что выше, выдается в российских рублях по курсу Центробанка РФ.

Кроме того, российские банки больше не продают иностранную валюту ни в наличной, ни в безналичной форме. При этом, разрешается открытие в банках валютных счетов и вкладов, но снять с них средства можно только в российских рублях по курсу регулятора на момент снятия.

В обменниках доллар в дефиците, реально продают по курсу от 200 до 300 рублей за зеленый. Инфа проверена.

Кто там хотел обратно в СССР. Вэлкам.

Да, проскользнула инфа, что ЦБ РФ всеми силами сдерживает курс доллара для того, чтобы "те, кто надо" закупился золотом и другими ништяками. После чего отпустят в "свободное плавание" и курс "улетит в неведомые дали".

Скрины с популярного российского сайта - поставщика финансовой информации. Вот, банк "Агророс" прикололись, 10000 руб. за 1 доллар - эпично.

 

Великобритания ввела санкции против семи "топовых" российских олигархов:

• Роман Абрамович
• Олег Дерипаска
• Алексей Миллер
• Игорь Сечин
• Андрей Костин
• Дмитрий Лебедев
• Николай Токарев

Общая сумма активов указанных лиц оценивается в 15 миллиардов британских фунтов стерлингов. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства, та также его заморских территорий. Ни одна британская компания или физическое лицо не имеют права вести с обозначенными особами какой-либо бизнес.

--- Пост объединили, мар 10, 2022 ---

Нежданно для всех Китай отказался поставлять авиационные запчасти в РФ. По словам начальника управления поддержания летной годности Росавиации, российская сторона планирует искать поставщиков в других странах, таких как, например Турция, Индия и т.д. Напомню, что ранее ЕС, США, Канада, Великобритания и другие страны запретили российским воздушным гражданским суднам пересекать границы своего воздушного пространства, а российских лизингодателей до конца марта 2022 года обязали вернуть около трехсот воздушных судов (гражданских самолетов) на сумму приблизительно $5 миллиардов их владельцам.

 

По данным аналитиков, активы западных, уходящих с рынка компаний, которые могут быть национализированы, стоят 1 триллион 200 тысяч долларов. Неплохо!

 

Минфин заявил, что Россия будет погашать свои внешние долги в рублях, а конвертацию предлагается проводить за счет замороженного из-за санкций золотовалютного резерва.

То же неплохо.

 

Честно говоря, гораздо проще сказать о том, кто еще остался на рынке РФ, чем перечислять все те сотни компаний, которые ушли с этого рынка. Там несколько десятков компаний осталось, и с каждым днем этот список сокращается. Из вчерашнего, Western Union остановил работу в РФ и Беларуси. Ранее - Visa и MasterCard. YouTube отключил монетизацию российских аккаунтов.

 

Уточню, что 1 триллион 200 миллиардов - это всё-таки большая разница

На самом деле это очень оригинальная идея, которая ранее никому не приходила в голову, тем более выплату по купонам (это не совсем долги, долгов мало у государства) в т.ч. в рублях оказывается прописали в документах как резервное средство выплаты (похоже что четыре года назад).

Сами компании уже в неопределенности в текущей ситуации с уходами или временной приостановкой - думаю в мае стоит подводить промежуточные итоги кто ушел, а кто остался.