1. Гость, теперь Вы можете заходить на форум с гаджетов работающих на ОС Android, версии 4.4 и выше, через наше приложение. Приложение доступно по .
    Скрыть объявление
  2. Гость, на данный момент выплаты с форума превысили 16000 долларов! Присоединяйся к нам и начинай зарабатывать!
  3. Подписывайтесь на наш Telegram канал @finforumnet, на нём выходит ещё больше новостей и посты с юмором. Обсуждайте новости и зарабатывайте на этом!
    Скрыть объявление
  4. Гость, любите смотреть фильмы? Зарабатывайте на этом в Конкурсе Киноманов!
    Скрыть объявление

Куда направляются крупнейшие капиталы мира?

Тема в разделе "Горячие темы для обсуждения", создана пользователем Ирбис, окт 25, 2024.

  1. Ирбис

    Ирбис флудеродав Начальник полиции форума

    Регистрация:
    дек 9, 2015
    Сообщения:
    5,708
    Симпатии:
    3,137
    Баллы:
    12
    pic_32983e80b77.jpg

    Суверенные фонды играют стратегическую роль в глобальных инвестициях, управляя огромными объемами капитала, которые направляются на долгосрочные цели, диверсификацию рисков и поддержку национальных экономических приоритетов. По оценкам, совокупные активы суверенных фондов превышают $10 трлн, что делает их крупнейшими инвесторами на мировых рынках. В 2024 году суверенные фонды активно инвестируют в новые сектора, которые соответствуют текущим экономическим, экологическим и технологическим вызовам.

    Что такое суверенные фонды и какова их роль в мировой экономике?


    Суверенные фонды (или государственные инвестиционные фонды) — это государственные организации, которые управляют национальными средствами для поддержания экономической стабильности, диверсификации источников дохода и сохранения капитала для будущих поколений. Источники средств таких фондов могут варьироваться от доходов от нефти и газа до излишков бюджета и валютных резервов.

    Основные цели суверенных фондов:

    Диверсификация экономики: Они помогают странам сократить зависимость от сырьевых доходов и получить доступ к источникам прибыли, не зависящим от колебаний цен на ресурсы.

    Долгосрочные инвестиции: Суверенные фонды инвестируют в проекты с длительным горизонтом, создавая стабильные доходы и защищая национальные резервы от инфляции.

    Стабилизация экономики: Эти фонды могут служить резервом для смягчения экономических кризисов или поддержки национальных проектов.

    Основные направления инвестиций суверенных фондов в 2024 году


    В 2024 году суверенные фонды активно направляют капиталы в четыре ключевых направления:

    Технологии и инновации

    Суверенные фонды инвестируют в технологические компании и стартапы, поддерживая развитие технологий, таких как искусственный интеллект, облачные вычисления, кибербезопасность и финтех. Например:

    Сингапурский фонд GIC и Темасек активно инвестируют в американские и китайские стартапы, а также в технологические компании, связанные с искусственным интеллектом и биотехнологиями.

    Saudi Public Investment Fund (PIF) также вкладывается в глобальные технологические компании, поддерживая диверсификацию экономики Саудовской Аравии.

    Инвестиции в технологические компании позволяют суверенным фондам участвовать в передовых индустриях и обеспечивают значительный рост капитала в долгосрочной перспективе.

    Инфраструктура

    Инфраструктура остается приоритетом для суверенных фондов из-за своего долгосрочного характера и стабильных доходов. Инфраструктурные проекты включают в себя:

    Транспортные сети: дороги, порты, аэропорты и железные дороги.

    Энергетические сети и возобновляемая энергетика: электростанции, сети и объекты для производства энергии из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце.

    Цифровая инфраструктура: сети связи, дата-центры и 5G

    Эти вложения позволяют суверенным фондам поддерживать устойчивое развитие и получать предсказуемые доходы, привязанные к инфляции. Например, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) и Кувейтский инвестиционный фонд вкладывают средства в глобальные инфраструктурные проекты, которые обеспечивают стабильный доход, защищая активы от волатильности рынков.

    Возобновляемая энергия и устойчивое развитие

    Интерес к экологическим и социально ответственным инвестициям резко возрос, и суверенные фонды активно поддерживают переход к низкоуглеродной экономике:

    Возобновляемая энергетика: Суверенные фонды инвестируют в солнечную, ветровую и гидроэнергетику, поддерживая глобальные усилия по сокращению выбросов углерода. Примером является Норвежский государственный пенсионный фонд, который вкладывает значительные средства в проекты по возобновляемой энергии по всему миру.

    "Зеленые" облигации и ESG фонды: Суверенные фонды активно покупают "зеленые" облигации и вкладываются в фонды, соответствующие ESG-принципам (экология, социальная ответственность и управление), например, через покупку акций компаний, которые придерживаются высоких стандартов устойчивого развития.

    Эти инвестиции не только способствуют экологической стабильности, но и позволяют суверенным фондам быть в числе лидеров устойчивого развития, что также соответствует международным экономическим и экологическим целям.

    Недвижимость и недвижимые активы

    Суверенные фонды продолжают инвестировать в недвижимость, особенно в развитых городах, таких как Лондон, Нью-Йорк, Сингапур и Париж. Вложения в недвижимость включают:

    Жилые и коммерческие объекты: офисные здания, гостиницы, торговые центры.

    Индустриальные объекты и логистика: склады и логистические центры, поддерживающие рост электронной коммерции.

    Суверенные фонды выбирают недвижимость за её способность генерировать стабильный поток доходов и за счёт повышения стоимости активов. К примеру, Qatar Investment Authority (QIA) инвестирует в недвижимость по всему миру, включая премиальные офисные здания и гостиницы.

    Суверенные фонды и их инвестиционные стратегии


    Разные фонды разрабатывают стратегии, соответствующие своим приоритетам и источникам доходов:

    Норвежский государственный пенсионный фонд (Government Pension Fund Global) известен своими ответственными инвестициями и жесткими стандартами ESG, что делает его эталоном в области ответственных инвестиций.

    Сингапурский фонд GIC и Темасек сосредоточены на азиатских рынках и вкладываются в высокотехнологичные компании и биотехнологии, что обеспечивает им преимущества в растущих секторах и регионах.

    PIF Саудовской Аравии поддерживает амбициозные внутренние проекты, такие как мегапроект Neom, и активно инвестирует в глобальные активы для диверсификации экономики страны в рамках программы Vision 2030.

    Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) является одним из крупнейших мировых фондов и инвестирует в недвижимость, инфраструктуру и акции глобальных компаний, поддерживая диверсифицированный портфель.

    Риски и вызовы для суверенных фондов


    Несмотря на свои большие активы и возможности, суверенные фонды сталкиваются с рядом вызовов:

    Геополитическая нестабильность: Политическая напряженность и санкции могут ограничить инвестиции фондов на определенных рынках.

    Экономическая неопределенность: Инфляция, рост процентных ставок и нестабильность финансовых рынков могут влиять на доходность активов фондов.

    Усиление регуляций: Страны усиливают требования к суверенным фондам, особенно в сфере ESG и ответственности за инвестиции, что требует от фондов адаптации к новым стандартам.



    Суверенные фонды играют ключевую роль в мировой экономике, направляя значительные капиталы в устойчивое развитие, инновационные технологии и инфраструктуру, что позволяет им не только приумножать капитал, но и вносить вклад в глобальные экономические и экологические цели. В 2024 году они продолжат фокусироваться на стратегических и ответственных инвестициях, поддерживая устойчивый рост и стабильность мировых рынков.
     
    Arkad и Ruta нравится это.
  2. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    15,065
    Симпатии:
    4,083
    Баллы:
    10
    Суверенные фонды или инвестиционные, создают правительства ряда стран для использования активов в долгосрочных перспективах. Создание таких фондов, связаны с получением дополнительного дохода, и формирования новых фондов для финансирования особо значимых проектов, что в свою очередь помогает выполнять поставленные цели и задачи. Несмотря на экономическую неопределённость и нестабильность финансовых рынков, в мире функционирует семьдесят пять суверенных фондов, которые оказывают большое влияние на глобальные финансовые процессы, и в частности на валютный рынок.
     
  3. alekseyy

    alekseyy Матёрый юзер Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    апр 4, 2016
    Сообщения:
    2,493
    Симпатии:
    314
    Баллы:
    11
    Спасибо за статью приятно узнавать что-то новое и повышать свою финансовую грамотность. Учитывая все вышеописанное можно сделать вывод, что суверенные фонды играют важную роль в мировой экономике и государство должно уделять им большое внимание.
     
  4. Dimikisik

    Dimikisik Матёрый юзер Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    сен 11, 2023
    Сообщения:
    1,183
    Симпатии:
    311
    Баллы:
    10
    Ситуация с макаронами показывает, как даже такие, казалось бы, мелкие изменения могут привести к заметному ухудшению продукта. Когда производители идут на компромисс в отношении основных ингредиентов, таких как мука, это сразу сказывается на конечном результате: макароны теряют свою текстуру, начинают слипаться, а вместо приятной плотности приобретают рыхлость, что для настоящего гурмана абсолютно неприемлемо. Особенно неприятно, что цена остаётся на прежнем уровне, но теперь за те же деньги потребитель получает менее качественный продукт. Внимательные покупатели, которые привыкли к хорошему качеству, замечают подобные изменения и, конечно, теряют лояльность к таким брендам, предпочитая немного переплатить, но выбрать макароны с гарантированным качеством.
     
  5. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    15,065
    Симпатии:
    4,083
    Баллы:
    10
    Суверенные фонды играют большую роль для стратегических и финансовых преобразований. Наличие таких фондов, и их инвестиций, позволяет вывести Россию и Китай на первые строчки мировой экономики, и сделать прорыв в научные, технологические, экономические и финансовые направления. В целом, суверенные фонды, можно рассматривать как поддержку в конкуренции стран на стратегических финансовых рынках, а также в инвестиционных зонах и межконтинентальных экономических коридорах.
     
  6. Dimikisik

    Dimikisik Матёрый юзер Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    сен 11, 2023
    Сообщения:
    1,183
    Симпатии:
    311
    Баллы:
    10
    Суверенные фонды играют важную роль в обеспечении экономической безопасности и устойчивости. В условиях глобальной нестабильности и экономических кризисов такие фонды могут служить своеобразной «подушкой безопасности», обеспечивая стабильное финансирование важных проектов и инициатив. Они также могут быть использованы для поддержания национальной валюты и стабилизации финансовых рынков, что особенно актуально в периоды экономической турбулентности. Суверенные фонды способствуют развитию международного сотрудничества и партнерства. Инвестируя в различные регионы и страны, они создают новые экономические коридоры и зоны сотрудничества, что усиливает межконтинентальные связи и способствует глобализации. Это открывает новые возможности для экономического роста и развития, а также укрепляет позиции стран на международной арене.
     
    Ruta нравится это.
  7. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    15,065
    Симпатии:
    4,083
    Баллы:
    10
    По итогам прошлого года, суверенные фонды в мировом масштабе, осуществили вложения на 124.7 млрд.$. Ими было заключено 124 инвестиционные сделки, на общую сумму 385 000 000$. Но, в условиях экономической нестабильности, фонды начали использовать более "осторожный подход" в выделении денежных средств. В первую десятку суверенных фондов, входит фонд Саудовской Аравии, вложивший $31,6 млрд в рамках 49 сделок, что на 33% больше, чем в 2022 году. На втором месте находится Сингапурский фонд национального благосостояния (GIC) с результатом в $19,9 млрд, а замыкает тройку Суверенный инвестиционный фонд Mubadala Investment ОАЭ, который наращивает средний размер сделок, на крупные проекты в сфере инфраструктуры и энергетики.
     
  8. Same

    Same Постоянный участник Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    окт 30, 2023
    Сообщения:
    400
    Симпатии:
    136
    Баллы:
    5
    Суверенные фонды это в первую очередь пенсионные фонды отдельных , обычно созданных по профессиональному признаку категорий рабочих и служащих. К ним можно отнести пенсионные фонды сотрудников мусорных компаний, медработников, учителей, пожарных, рабочих сталелетейных компаний и т.д. Особенность таких пенсионных фондов заключаетсв том, что они в основном вкладывают собранные средства своих членов в государственные облигации США и других стран, ценные бумаги отдельных штатов, в акции больших, стабильных компаний и предприятий.
     
  9. Djoker

    Djoker Матёрый юзер Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    дек 8, 2015
    Сообщения:
    1,366
    Симпатии:
    288
    Баллы:
    17
    Крупнейшие капиталы мира направляются прежде всего в активы, которые демонстрируют стабильный и уверенный рост. Это драгоценные металлы, акции крупнейших мировых компаний, фонды, которые включают в себя стабильно растущие активы. Также крупнейшие капиталы мира направляются в покупку государственных ценных бумаг, так как риск потери капитала там фактически отсутствует. У недвижимости крупные капиталы не думают, что инвестируют. По крайней мере, это не является пассивным заработком. Есть более пассивные способы заработать денег, чем связываться с недвижимостью.

    В современном мире можно инвестировать в криптовалюту и различные производные от этих активов. В валютный рынок крупный капитал не думает, что лезет. Там в основном спекулянты торгуют. Что касается инвестирования в возобновляемую энергию, то там также есть небольшое количество крупных инвесторов. Крупный капитал сейчас инвестирует в активы, которые не нуждаются в физическом хранении и их потери сводятся к минимуму. А падение стоимости возможно только краткосрочно. На долгосрочных промежутках времени активы, куда инвестируют крупнейшие капиталы мира, только растут. Вот как было по золоту. Некоторое затишье проходило около 5 лет, но потом курс золота возобновил свой рост и сейчас бьет исторические максимумы. Вопрос времени, когда принесут прибыль такие активы, как драгоценные металлы и акции крупнейших компаний.
     
  10. Dimikisik

    Dimikisik Матёрый юзер Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    сен 11, 2023
    Сообщения:
    1,183
    Симпатии:
    311
    Баллы:
    10
    Замыкающий тройку лидеров Суверенный инвестиционный фонд Mubadala Investment из ОАЭ продолжает наращивать средний размер сделок, фокусируясь на крупных проектах в сфере инфраструктуры и энергетики. Это показывает их стратегическое стремление к устойчивому развитию и долгосрочной прибыли. Инфраструктура и энергетика являются ключевыми секторами, которые требуют значительных капитальных вложений, и участие таких крупных фондов в этих областях говорит о стремлении к созданию стабильной и устойчивой экономики. Экономическая нестабильность, безусловно, влияет на стратегию этих фондов, вынуждая их быть более осторожными в выборе объектов для инвестирования. Однако, несмотря на осторожный подход, масштаб и объем инвестиций остаются значительными. Это говорит о том, что даже в условиях неопределенности суверенные фонды продолжают играть важную роль в глобальной экономике, обеспечивая финансирование и поддержку важных проектов, которые могут стимулировать экономический рост и развитие.
     
    Ruta нравится это.
  11. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    15,065
    Симпатии:
    4,083
    Баллы:
    10
    Из года в год, количество инвесторов продолжает неуклонно расти, и крупнейшие капиталы мира сосредоточены на Международном валютном фонде и Всемирном Банке. Капитал используется для оказания международной помощи, частный капитал поступает в развивающие страны, также намного больше финансового капитала, сосредоточено в тех точках мирового финансового рынка, где идёт активная купля-продажа этого капитала на фондовых биржах, и где он хранится, в больших количествах в банках и финансовых компаниях. К подобным финансовым центрам, относится: Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон, Бостон, Торонто и т.д.
     
  12. Dimikisik

    Dimikisik Матёрый юзер Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    сен 11, 2023
    Сообщения:
    1,183
    Симпатии:
    311
    Баллы:
    10
    Как бы говоря, сейчас мир уже не тот и многие крупные игроки ищут возможность не потерять свои накопления за долгие годы разными путями. Даже начали рассматривать способы инвестирования в криптовалюты. Не знаю, насколько это хорошая инициатива, но рынок криптовалюты явно хорошо реагирует. К большому сожалению, сейчас нигде нету никакой стабильности и роста, так сказать мировой рынок пришел в стадию стагнации и неопределенности. Естественно, что теперь инвестором приходится не сладко и приходится адаптироваться к текущим реалиям. Посмотрим, как дальше будут происходить события.
     
  13. Ruta

    Ruta Завсегдатай форума Стандартная ставка оплаты

    Регистрация:
    янв 31, 2016
    Сообщения:
    15,065
    Симпатии:
    4,083
    Баллы:
    10
    У крупных игроков, "мозги работают на опережение" в том плане, что они умеют зарабатывать деньги и их перенаправлять. Если крупнейший капитал, инвестируется в проекты которые приносят пользу людям это хорошо, а если они идут на финансирование бактериологических лабораторий, гонку вооружений, выращиванию наркотических растений, то такое направление вложения средств, принесёт много горя. Финансовый капитал, постоянно находится в движении, при этом, переходя из рук в руки экономических агентов, он перераспределяется.