Аналитика по валютным парам и биткоину от FXOpen

Израиль атакован. Нефть резко подорожала

В пятницу торги фьючерсами на нефть WTI на бирже NYMEX закрылись по цене 82,81 доллара за баррель. А в понедельник утром – открылись по цене 85,25 доллара и стали быстро дорожать, достигнув 87.24. Резко повысился в цене и природный газ.

Причина – в субботней атаке на Израиль. И, конечно, возникают ассоциации с нефтяным кризисом 1973 года, когда арабские нефтедобывающие страны отказались поставлять сырье США и другим союзникам, поддержавшим Израиль. Тогда цена барреля поднялась с 3 до 12 долларов за полгода.

Возможен ли подобный рост в 4 раза спустя 50 лет? Рост цены нефти как бы намекает на эту вероятность. Ничего нельзя исключать. Хотя в США по итогам нефтяного кризиса и создан стратегический запас, но он сильно истощен из-за борьбы с инфляцией.

Технический анализ рынка цены на нефть WTI показывает, что:

→ цена оттолкнулась от нижней границы синего восходящего канала, найдя поддержку в районе 84 долларов;
→ цена может опуститься к нижней границе нисходящего красного канала, чтобы “закрыть гэп”;
→ сопротивление росту могут оказать как медианная линия красного нисходящего канала, так и психологический уровень в 90 долларов.

Однако главным драйвером цены, как следует ожидать, должны стать новости, связанные с Израилем и позицией арабских нефтедобытчиков. Чтобы извлекать выгоду из трендов на рынках энергоресурсов, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

 

Доллар остаётся под давлением


EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0550. На прошлой неделе единой валюте удалось незначительно укрепиться несмотря на то, что инструмент обновил рекордные минимумы от 7 декабря 2022 года. Поводом к ослаблению позиций американской валюты стали главным образом технические факторы, тогда как новостной фон изменялся незначительно. Участники торгов вновь обсуждают перспективы возможного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, корректируя свои прогнозы после публикации отчёта по американскому рынку труда в пятницу. Так, в сентябре национальная экономика создала 336,0 тыс новых рабочих мест после 227,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 170,0 тыс, а уровень безработицы остался на отметке 3,8% при прогнозе в 3,7%. Средняя почасовая заработная плата прибавила 0,2% в месячном выражении, в то время как эксперты ожидали 0,3%, а в годовом выражении показатель замедлился с 4,3% до 4,2% при нейтральных прогнозах. На неделе в фокусе внимания рынка окажется сентябрьская статистика по потребительской инфляции в США, которая будет опубликована в четверг. Прогнозы аналитиков предполагают замедление темпов роста цен с 0,6% до 0,3%. Сегодня активность на рынке, вероятно, будет оставаться умеренной, поскольку биржи в США закрыты по случаю Дня Колумба. В свою очередь, в ЕС будет представлена августовская статистика по промышленному производству в Германии, а также данные по индексу уверенности инвесторов еврозоны от Sentix за октябрь, который зафиксировался на отметке в –21,5 пункта месяцем ранее.
По максимумам двух дней сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить движение к нижней границе.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Основные валютные пары корректируются после резкого снижения


Довольно позитивный отчет по занятости в США, опубликованный в прошлую пятницу, в конечном итоге привел к коррекционному откату практически во всех валютных парах. Доллар снизился относительно иены, сырьевых валют, фунта и евро. Тем не менее, преодолеть ключевые диапазоны удалось не всем парам; размер коррекционного отката и возможность разворота будут зависеть от входящего фундамента ближайших торговых сессий.

USD/CAD

В паре доллар/канадец мы наблюдаем отработку фигуры "медвежий пинцет", сформированной 5 октября. Комбинация была подтверждена на следующий день длинной черной свечой. Ближайший диапазон, куда может снизиться цена, расположен от 1.3540 до 1.3500. Отмену нисходящего сценария можно рассматривать после уверенного закрепления выше 1.3700.

Сегодня запланировано выступление нескольких членов ФОМС, в частности Нила Кашкари и Кристофера Уоллера. Комментарии данных чиновников могут оказать значительное влияние на ценообразование пары.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Цена биткоина не может удержаться выше $28k

Первый день октября совпал с первой попыткой быков преодолеть уровень сопротивления в 28000 долларов за монету, однако второго октября продавцы показали свое присутствие. С того времени цена не раз превышала уровень 28 тысяч, но каждый раз – ненадолго, после чего следовало снижение.

Вчера произошло очередное такое снижение. Как показывает график BTC/USD сегодня, курс находится около 27600. И, кажется, что сил быков на новую попытку уже может не оказаться.

Анализируя рынок биткоинов 8 сентября, мы указали на перечень медвежьих аргументов, которые дают основания сомневаться в позитивных перспективах биткоина. Описанное действие цены около 28 тысяч – еще один медвежий аргумент в этот перечень.

Более того:
→ рост В→С составляет приблизительно 50% Фибо от снижения А→В;
→ вершина начала октября дает больше опор для построения нисходящего канала (показан красным цветом). Не исключено, что цена может направиться теперь от верхней его границы к нижней.

В краткосрочной перспективе держатели лонгов могут рассчитывать, что структура из восходящих линий тренда (показана синими линиями) поможет превысить психологический уровень в $30k. Но, допустим, если этого не случится, тогда рынок опять опустится к ключевой зоне поддержки $25-25.5k. Сможет ли она в третий раз стать опорой для бычьего импульса (как это было в сентябре и июне)?

Намек дает 99-летний Чарли Мангер. На октябрьской конференции Zoomtopia, он снова выступил против вложений в цифровые активы, заявив, что это «глупые инвестиции», поскольку «большая часть криптовалют рухнет до нуля».

Чтобы извлекать выгоду из роста и снижения курсов криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

 

Доллар продолжает коррекцию в ожидании публикации протоколов ФОМС


В середине текущей недели основные валютные пары продолжили восходящую коррекцию против доллара. Покупателям пары EUR/USD удалось пройти уровень 1.0600, валютная пара GBP/USD протестировала важный уровень 1.2300, а продавцы USD/JPY вчера пытались пробить уровень поддержки на отметке 148.00. Тем не менее, текущая ситуация на рынке может измениться в любой момент, так как в ближайших торговых сессиях ожидается публикация очень важных макроэкономических данных.

USD/JPY

Валютная пара USD/JPY торгуется в узком боковом диапазоне между 149.50 и 148.20. Инвесторы опасаются валютных интервенций со стороны Банка Японии, которые могут стать актуальными, если цена пройдет уровень 150.00. Однако, продавцы не спешат вступать в сделки, так как ФРС, скорее всего, не планирует менять кредитно-денежную политику в ближайшие месяцы. Большой разрыв между процентными ставками по иене и доллару делает эту пару очень привлекательной для покупок и предотвращает ее снижение ниже 148.00-147.00. Любые намеки на изменение кредитно-денежной политики американским регулятором или разочарование в фундаментальных показателях доллара могут вызвать резкое снижение пары.

Сегодня в 15:30 по МСК ожидается публикация данных о производственных ценах (PPI) в США за сентябрь. В 21:00 по МСК будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Также рано утром следующего дня стоит обратить внимание на выступление члена совета директоров Банка Японии, Асаха Ногучи.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Рынки в ожидании данных по инфляции в США


Вчера основные валютные пары торговались в довольно узких диапазонах. Позитивные данные по индексу цен производителей в США за сентябрь и публикация последнего протокола ФРС не способствовали росту волатильности на рынке. Скорее всего, инвесторы ожидают сегодняшние данные по инфляции в США. Если показатель будет на уровне прогноза или даже ниже, это может привести к изменению в кредитно-денежной политике ФРС, что в свою очередь может способствовать началу среднесрочного нисходящего импульса по доллару. И, наоборот, высокая инфляция может вынудить чиновников удерживать высокие ставки в течение длительного времени, что может вызвать новую волну роста по гринбэк.

USD/CAD

После резкого снижения на прошлой неделе, пара USD/CAD нашла надежную поддержку в диапазоне 1.3600-1.3570. У данных отметок расположены линии аллигатора на дневном таймфрейме. Поведение цены в указанном месте может дать больше подсказок по дальнейшему направлению пары. Резкий отбой от текущих отметок может вернуть цену обратно к 1.3780-1.3700. А вот уход ниже 1.3520 может способствовать возобновлению снижения в направлении нижних фракталов у 1.3415, 1.3370.

Помимо данных по инфляции, сегодня в 15:30 по МСК стоит обратить внимание на еженедельные показатели по заявкам на получение пособий по безработице в США. Также в 18:00 по МСК выйдут еженедельные данные по запасам сырой нефти.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Доллар вырос после данных по потребительской инфляции


Вчера была опубликована статистика по потребительской инфляции в США. Сентябрьский уровень роста цен сократился с 0,6% до 0,4% в месячном исчислении, что на 0,1% хуже прогнозов экспертов, и остался на отметке 3,7% в годовом, тогда как аналитики ожидали его замедления до 3,6%. Это предполагает более длительный период сохранения высоких процентных ставок ФРС США, а также увеличивают вероятность ещё одного ужесточения монетарной политики в этом году. В пятницу инвесторы ожидают публикации ежемесячного отчёта о состоянии американского бюджета за август, а также индекса потребительского доверия от Мичиганского института за октябрь: согласно предварительным оценкам, он сократится с 68,1 пункта до 67,4 пункта.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный коррекционный рост, восстанавливаясь после резкого снижения накануне, в результате которого единая валюта отступила от локальных максимумов от 25 сентября. Инструмент вновь тестирует отметку 1.0550 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0571, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0593. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0535, прорыв ниже может привести пару к 1,0458.

В фокусе внимания инвесторов сегодня находится статистика по инфляции из Франции и Испании: французский индекс потребительских цен прибавил 5,7% что оказалось на 0,1% выше предыдущего значения, а испанский — 3,5%, совпав с ожиданиями аналитиков. Кроме того, сегодня в еврозоне будут опубликованы августовские данные по динамике промышленного производства, прогнозы в отношении которых предполагают ускорение негативной динамики с –2,2% до –3,5%. Также в течение дня инвесторы ожидают выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард.
По минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы канала и может продолжить коррекционный рост.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

За 1 сессию цена золота выросла на приблизительно 60 долларов

Цена открытия пятницы – около 1870, закрытия – в районе 1930. Причина бурного роста котировки XAU/USD – в геополитической напряженности. Силы Израиля заявляли про проведение наземной операции в секторе Газа, возможно, поэтому перед выходными на рынках господство имели силы спроса на золото, как защитного актива.

МИД Китая заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны. А известный инвестор Рэй Далио выразил мнение, что риск глобальной войны составляет 50% из-за ситуации на Ближнем Востоке.

График XAU/USD показывает, что цена золота достигла верхней границы нисходящего канала.

Технически:
→ цена золота может встретить сопротивление от верхней границы;
→ цена может откатиться из зоны перекупленности, на которую указывает осциллятор стохастик;
→ поддержку цене может оказать психологический уровень 1900;
→ поддержку может оказать уровень 1885, ранее цена сформировала развороты от него.

Однако главным драйвером цены на золото наверняка будет оставаться фундаментальный фактор. Шаги, направленные на урегулирование военного конфликта смогут поспособствовать тому, что цена золота останется в рамках нисходящего канала, действующего с первой половины года.

Чтобы извлекать выгоду из трендов на рынке золота, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

 

Доллар консолидируется около рекордных максимумов


В США сегодня будет опубликован августовский отчёт о состоянии бюджета, а завтра сентябрьские данные по розничным продажам и промышленному производству. Эксперты ожидают замедления динамики производства с 0,4% до 0,1%. Данные по продажам могут сократиться с 0,6% до 0,2%, в то время как показатель без учёта автомобилей может замедлиться с 0,6% до 0,1%. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета от ФРС США ожидает дефицит на уровне 78,6 млрд долларов в августе после профицита в 89,0 млрд долларов месяцем ранее. «Ястребы» не исключают ещё одного повышения стоимости заимствований в ноябре, однако основным сценарием на текущий момент представляется сохранение выжидательной позиции, учитывая постепенное снижение инфляционного давления.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает слабый рост, корректируясь после «медвежьего» завершения прошлой недели, в результате чего курс евро отступил от локальных минимумов 25 сентября. Котировки тестируют отметку 1.0525 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов на рынке.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться сентябрьская статистика по индексу потребительских цен в Италии: прогнозы предполагают, что показатель останется на уровне 0,2% в месячном выражении и 5,3% в годовом. Также в течение дня в ЕС будут представлены августовские сведения о динамике торгового баланса. Инвесторы по-прежнему пытаются оценить перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны европейского и американского регуляторов.
Нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Фунт, иена и евро тестируют важные поддержки


Рост базового индекса потребительских цен в США, опубликованного на прошлой неделе, способствовал началу нового восходящего импульса по доллару. Европейские и сырьевые валюты прервали восходящую коррекцию, которая началась в начале октября, и повторно протестировали значимые поддержки.

Так, валютная пара GBP/USD почти дотянулась к 1.2100, пара упала ниже 1.0500, а покупателям USD/JPY не хватило пару десятков пунктов, чтобы обновить недавний максимум у 150.20. Тем не менее, вчера продавцы гринбек сумели перехватить инициативу, и американской валюте пришлось отступить от рекордных максимумов текущего года. Продолжение недавних трендов будет зависеть от входящего фундамента ближайших торговых сессий.

USD/JPY

Неспособность покупателей пары USD/JPY закрепиться выше 150.00 может привести к еще одному нисходящему импульсу в направлении 148.20-147.40. На протяжении последних трех недель цена несколько раз пыталась преодолеть сопротивление у 150.20-149.80, но как видим, безрезультатно. На дневном таймфрейме просматривается формирование фигуры "двойная вершина", подтверждение которой получим после ухода ниже 147.40. На данный момент пара торгуется в довольно узком флэтовом коридоре, для выхода из которого, скорее всего, нужен хороший новостной драйвер.

Сегодня в 15:30 по МСК ждем публикацию данных по базовому индексу розничных продаж в США за сентябрь. Чуть позже запланировано выступление члена Федерального комитета США по операциям на открытом рынке (FOMC) Мишель Боумен.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне неопределенности и разговоров о сделке с Венесуэлой




Цены на нефть упали на азиатских торгах во вторник, увеличив недавние потери после сообщений о том, что США потенциально могут ослабить санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы. Отсутствие немедленной эскалации войны между Израилем и Хамасом также подстегнуло ставку на то, что конфликт не перекинется на более широкий ближневосточный регион, поскольку официальные лица США заявили, что Израиль согласился предоставить помощь Газе. Президент Джо Байден также собирается посетить Израиль в среду, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Хотя этот шаг породил некоторые надежды на деэскалацию войны между Израилем и Хамасом, он также подорвал ставки на перебои с поставками нефти на Ближний Восток – идея, которая привела к росту цен на нефть с начала конфликта в начале октября. Это, в сочетании с сообщениями о потенциальном смягчении санкций для Венесуэлы, спровоцировало резкое падение цен на нефть в понедельник. Цены продолжили снижение в начале азиатских торгов во вторник.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 0,3% до $89,90 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate оставались без изменений на уровне $85,41 за баррель к 20:59 по восточному времени (00:59 по Гринвичу). Оба контракта в понедельник упали примерно на 1 доллар.

Сообщается, что Венесуэла возобновляет переговоры с оппозицией. В понедельник агентство Reuters со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что правительство Венесуэлы и оппозиция планируют возобновить давно приостановленные переговоры во вторник. Этот шаг может в конечном итоге привести к тому, что Вашингтон ослабит свои санкции в отношении страны. Любые действия США ожидаются только после того, как президент Николас Мадуро объявит дату президентских выборов, а также снимет запреты на кандидатов от оппозиции, говорится в сообщении Reuters.

Хотя было неясно, когда такой сценарий будет реализован, любое ослабление санкций против энергетического сектора Венесуэлы высвободит экспорт нефти из страны – шаг, который может помочь ослабить напряженность на мировых рынках сырой нефти. Тем не менее, аналитики говорят, что, хотя страна может нарастить экспорт за счет своих огромных запасов, ожидается, что добыча нефти в Венесуэле останется на низком уровне из-за плохого обслуживания инфраструктуры и удручающих капитальных расходов в этом секторе. Экспорт из Венесуэлы также вряд ли восполнит дефицит предложения, вызванный резким сокращением добычи в Саудовской Аравии и России в этом году.

Война Израиля и Хамаса в центре внимания. Рынки также следили за любыми новыми событиями в войне между Израилем и Хамасом, хотя трейдеры, похоже, были убеждены, что в настоящее время она не втянет в себя другие страны Ближнего Востока. Но конфликт все же может обостриться, поскольку Израиль готовит крупномасштабное наземное вторжение в сектор Газа. Страна также сохранила темпы воздушных ударов по региону после серии смертоносных ударов террористической группировки ХАМАС по израильским приграничным городам.

Ожидания эскалации конфликта привели к резкому росту цен на нефть на прошлой неделе, поскольку рынки делают ставку на то, что вмешательство каких-либо других стран, особенно Ирана, может нарушить поставки нефти в регион. Тем не менее, Израиль и США согласились пропустить помощь в Газу, сделав шаг, который может ознаменовать некоторую деэскалацию.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.



Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Основные валютные пары консолидируются в ожидании сигналов от ФРС


В середине текущей пятидневки основные валютные пары продолжают торговаться в довольно узких диапазонах. Скорее всего инвесторы и участники рынка ждут комментариев от Джерома Пауэлла по поводу дальнейшей кредитно-денежной политики в условиях продолжения роста инфляции в США. Глава ФРС будет выступать завтра в 19:00 по МСК; его заявления по экономической ситуации в США и в мире могут усилить или изменить существующие тенденции на рынке.

USD/CAD

Валютная пара USD/CAD в последние торговые сессии торгуется в узком коридоре в 100 пунктов между 1.3700 и 1.3600. Взлет нефтяных котировок укрепляет канадский доллар, в то же время ястребиная политика ФРС удерживает пару близко к экстремумам текущего года. Технически, уход цены ниже 1.3600 может способствовать повторному тесту важного диапазона 1.3420-1.3400. В случае, если покупатели гринбек сломают сопротивление у 1.3780, цена может возобновить рост в направлении 1.4000-1.3900.

Сегодня в 15:30 по МСК ждем данные о числе выданных разрешений на строительство в США за сентябрь. Чуть позже будут опубликованы еженедельные данные о запасах сырой нефти. Также в 19:00 по МСК стоит обратить внимание на выступление Кристофера Уоллера из ФРС.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Цена акции TSLA сломала тренд 2023 года

Согласно отчету, опубликованному вчера:
→ доход компании Tesla за 3-й квартал составил $23.35 млрд, ожидалось $24.18 млрд;
→ прибыль на акцию составила $0.66, ожидалось $0.73.

То есть фактические цифры оказались хуже прогнозов. Но главным негативом можно считать высказывания Илона Маска, по которым:
→ ожидания инвесторов от Cybertruck следует умерить, на позитивный эффект от этого продукта может потребоваться от года до 18 месяцев. Хотя компания уже имеет около 1 миллиона заявок, начать производить около четверти миллиона машин в год компания сможет ориентировочно в 2025 году;
→ компания пока держит на паузе строительство завода в Мексике;
→ большое влияние на деятельность как компании, так и мировой экономики, оказывает политика высоких процентных ставок.

Как реакция на отчет, произошло снижение цены акций TSLA. На премаркете утром 19 октября стоимость акции составляет чуть выше 231 доллара, хотя еще в начале недели торги шли выше $255, а вчера цена закрытия была выше $242.

При этом можно наблюдать, что слом нижней границы восходящего канала становится все более явным. Бычий тренд (показан синим цветом) 2023 года не удержался. Было две попытки отскока (показаны стрелками), но вторая продемонстрировала худшую динамику (паттерн “отскок дохлой кошки” – dead cat bounce).

Теперь актуальным становится нисходящий канал, контуры которого обозначены красным цветом. При этом:
→ цена открытия сегодня может быть зафиксирована около медианной его линии;
→ если динамика будет продолжать оставаться медвежьей, то цена TSLA может достичь важной поддержки в $215 уже в этом году.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения цен на акции популярных компаний, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

 

Доллар падает на фоне миролюбивых комментариев Пауэлла


Комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сделанные на экономическом форуме, были восприняты как в целом миролюбивые. Сила экономики США и сохраняющаяся напряженность на рынках труда могут служить основанием для дальнейшего повышения ставок, сказал Пауэлл. Но он также отметил, что недавнее рыночное увеличение доходности облигаций помогло «значительно» ужесточить общие финансовые условия. Речь чиновника оказалась довольно осторожной, и, в целом, больше сигнализировала в пользу сохранения денежно-кредитной политики без изменений. Впрочем, отвечая на вопросы, председатель регулятора не исключил и возможности дополнительного повышения процентной ставки, подчеркнув, что текущее значение не является предельным. Кроме того, накануне рынок обратил внимание на блок макроэкономической статистики из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 13 октября снизилось с 211,0 тыс до 198,0 тыс, в то время как аналитики ожидали 212,0 тыс, а количество повторных заявок за неделю на 6 октября поднялось с 1,705 млн до 1,734 млн, что оказалось существенно выше прогнозов в 1,710 млн. Несколько разочаровали инвесторов и продажи на вторичном рынке жилья: в сентябре показатель сократился на 2,0% после –0,7% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении динамика замедлилась с 4,04 млн до 3,96 млн, в то время как эксперты предполагали 3,89 млн. Индекс доллара в последний раз снижался на 0,27% за день до 106,24.

EUR/USD

Пара EUR/USD незначительно снижается, консолидируясь вблизи отметки 1.0575. Накануне инструмент продемонстрировал активный рост, успев обновить локальные максимумы от 12 октября, что было связано с выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла. Евро прибавил 0,42% до $1,0581. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0591, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0601. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0525, прорыв ниже может привести пару к 1,0442.

В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться сентябрьская статистика по динамике производственной инфляции в Германии: в месячном выражении ожидается незначительное ускорение индекса с 0,3% до 0,4%, а в годовом — снижение на 14,2% после –12,6% в предыдущем месяце.

По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Доллар остановил рост против иены


Позиции американской валюты оказались под давлением после публикации августовского отчёта о состоянии бюджета США, который с профицитного уровня в размере 89,0 млрд опустился до дефицитных –171,0 млрд долларов, в то время как эксперты предполагали –78,6 млрд долларов. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в США может снизиться с 49,8 пункта до 49,5 пункта, а показатель в секторе услуг — с 50,1 пункта до 49,9 пункта.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение, корректируясь после роста прошлой недели. Во вторник в центре внимания инвесторов окажется октябрьская статистика по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США и еврозоны от S&P Global. Прогнозы предполагают умеренный рост показателя в производственном секторе еврозоны с 43,4 пункта до 43,7 пункта, тогда как индекс в секторе услуг может остаться на отметке 48,7 пункта. В Германии ожидается увеличение показателя в производственном секторе с 39,6 пункта до 40,0 пункта и снижение индекса в секторе услуг с 50,3 пункта до 50,0 пункта. В четверг будет опубликовано решение ЕЦБ по процентной ставке, а также пройдёт пресс-конференция регулятора. Аналитики не ожидают от ведомства новых шагов, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики, но при этом рассчитывают на «ястребиные» комментарии его представителей, поскольку инфляция в регионе остаётся значительно выше целевых уровней ЕЦБ.

Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,059, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0601. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0525, прорыв ниже может привести пару к 1,0442.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Биткоин преодолел психологический уровень в $30k

В пятницу-воскресенье цена BTC/USD несколько раз превышала круглый уровень в 30,000, но превышение было недолгим, и вскоре цена откатывалась вниз. Но напор быков не ослабевал, и с началом понедельника цена биткоина поднялась выше 37,000.

Росту цены биткоина способствовала комбинация бычьих факторов:
→ угроза финансового кризиса в США. Конгресс без спикера, бюджет не утвержден, S&P-500 вблизи минимума за 5 месяцев. Легендарный инвестор Питер Шифф выражает мнение, что кризис неизбежен из-за действий ФРС.
→ ожидания от того, что в ближайшем времени SEC одобрит ETF на биткоин, и это откроет биткоин для институциональных инвесторов. По мнению JPMorgan, это произойдет в течение нескольких месяцев. Позитивные сигналы поступют от BlackRock и VanEck, которые подали заявки;
→ реальный отказ SEC от исковых требований к Ripple Labs;
→ геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Биткоин обретает актуальность как актив, способный стать убежищем для капитала.

График показывает, что:
→ бывшее сопротивление 28100 послужило опорой для успешной атаки на $30k;
→ действия цены биткоина с середины сентября формируют восходящий канал.

На пике утреннего бычьего импульса 23 октября курс BTC/USD достиг верхней границы этого восходящего канала. С краткосрочной точки зрения, цена может откатиться из-за активизации продавцов в районе максимумов года и верхней границы указанного канала. Но учитывая фундаментальный фон, допустимо предположить, что быки способны на новые достижения.

Чтобы извлекать выгоду из роста и падения криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

 

Недельный обзор индексов Dow Jones, Nasdaq и S&P 500






В начале новой торговой недели акции основных технологических компаний падают, что также приводит к снижению фьючерсов на акции США, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций впервые за 16 лет превысила 5%. Новая волна продаж возникла после того, как индекс S&P 500 (SPX) на прошлой неделе потерял целых 2,4%. Сейчас индекс тестирует ключевую краткосрочную поддержку в диапазоне 4180-4200. Прорыв этой зоны будет означать серьезное медвежье развитие, которое может привести к тому, что S&P 500 опустится ниже 4000 в ближайшие месяцы.

Композитный индекс Nasdaq (IXIC) потерял 3,2%, при этом высокотехнологичный индекс сейчас торгуется на самых низких уровнях с мая. Tesla (TSLA) способствовала падению: ее акции закрылись более чем на 15% ниже в ответ на слабый отчет о прибылях и убытках за третий квартал и осторожные комментарии по поводу отчета о прибылях и убытках. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) упал на 1,6% и закрылся ниже 100-й скользящей средней.

Ключевыми экономическими данными на этой неделе являются данные по ВВП США за третий квартал, которые будут опубликованы в четверг. По данным FactSet, по состоянию на третий квартал 2023 года 17% компаний из списка S&P 500 отчитались о фактических результатах, 73% из них превзошли ожидания по прибыли на акцию, а 66% превзошли ожидания по выручке. S&P 500 в настоящее время переживает смешанное снижение прибыли в годовом сопоставлении на -0,4%.

Календарь доходов на эту неделю насыщен. Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Visa (V) и Coca-Cola (KO) планируют представить отчеты во вторник. Meta Platforms (META), ServiceNow (NOW) и Boeing (BA) должны отчитаться в среду, а Amazon (AMZN), Mastercard (MA), Intel (INTC) — одни из самых важных репортеров четверга. Наконец, в пятницу запланированы отчёты крупнейших нефтяных компаний Chevron (CVX) и Exxon (XOM).

Аналитики об американских акциях
Аналитики Citi: «Мы остаемся конструктивными в отношении фундаментальной ситуации для S&P 500 в преддверии 2024 года. Без сомнения, множество макроэкономических факторов создают риск для перспектив. Однако в то же время под поверхностью разворачивается несколько тенденций, которые заслуживают внимания».

Аналитики JPMorgan: «В октябре прошлого года пик доллара США совпал с падением акций, а более неоднозначные показатели акций в последние несколько месяцев совпадают с дном доллара. Почти всегда в прошлом, когда доллар укреплялся, мировые акции находились под давлением».

Аналитики РБК: «Октябрь может оказаться тяжелым месяцем для акций, но чаще всего индекс S&P 500 растет. К сожалению, по состоянию на середину октября 2023 года акции США все еще находятся в жутком положении».

Аналитики Morgan Stanley: «Хотя существует множество событий и фундаментальных данных, заслуживающих внимания, мы обнаруживаем, что многие из них по-прежнему зациклены на следующем шаге ФРС и цене S&P 500. Эти факторы, похоже, диктуют повествования и позиционирование. В этом отношении прошедшая неделя принесла дополнительные риски для консенсусного прогноза о ралли в 4-м квартале».

Аналитики Goldman Sachs: «На фоне более высоких ставок мы ожидаем, что инвесторы продолжат концентрироваться на устойчивости баланса и избегать компаний, которые наиболее уязвимы к увеличению стоимости заимствований. Результаты с начала сентября отражают эту динамику, поскольку сильные балансовые акции превзошли слабые балансовые акции на 4 п.п. капитальные вложения на данном этапе цикла».

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Eurostoxx 50 у важной поддержки. Производство в Европе сжимается

Как показали данные, опубликованные сегодня утром:
→ Индекс Purchasing Managers' Index (PMI) во Франции: факт = 42.6, ожидалось = 44.4, месяц назад = 43.6. Таким образом индекс опустился до самого низкого значения со времен паники, связанной с распространением коронавируса.
→ PMI в Германии: факт = 40.7, ожидалось = 40.1, месяц назад = 39.8.

Так как значения индекса PMI (считается опережающим индикатором состояния экономики, рассчитывается агентством S&P Global) находятся заметно ниже 50, то это свидетельствует о сокращении экономики в 2 важнейших странах Европы в условиях высоких процентных ставок.

Неудивительно, что фондовый индекс Европы Eurostoxx 50 показывает медвежью динамику: цена находится ниже средней SMA (100), которая направлена вниз. Негатива добавила публикация значений PMI. Будет ли продолжаться медвежья тенденция?

График Eurostoxx 50 дает надежду, ведь Eurostoxx 50 снизился к ключевой поддержке, которая находится на психологическом уровне 4000. В прошлом этот уровень оказывал заметное влияние на динамику рынка: цена или отскакивала, либо совершала пробой с последующим тестом. Это свойство психологического уровня можно использовать для поиска точки входа в позицию, сокращая при этом риск.

Не исключено, что уровень 4000 может стать фактором для зарождения бычьего импульса, который приведет к заметному отскоку, также смелости быкам может добавить близость к нижней линии восходящего канала (показан синим цветом).

Но чтобы отскок перерос в устойчивый восходящий тренд, можно предположить, потребуются позитивные свидетельства о состоянии экономики Европы. Чтобы извлекать выгоду из трендов на рынках фондовых индексов, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

 

Американская валюта продолжает нисходящую коррекцию


В понедельник нисходящая коррекция по доллару возобновилась с новой силой. Так, валютная пара фунт/доллар укрепилась более чем на 100 пп, пара евро/доллар уверенно укрепилась выше 1.0600. Также нашли важные поддержки иена и сырьевые валюты. В паре доллар/иена не наблюдается ярко выраженной нисходящей динамики, но очередной отскок от неприступного сопротивления у 150.00 может способствовать началу полномасштабной нисходящей коррекции в направлении 147.0-145.00.

GBP/USD

Валютная пара фунт/доллар после нескольких попыток сломить поддержку у 1.2100 резко отскочила и уже вчера сумела укрепиться выше 1.2200. Впереди покупателям пары предстоит преодолеть еще одно важное сопротивление у 1.2340-1.2300. Если цена сумеет закрепиться выше данного диапазона, возможно продолжение роста пары в направлении 1.2700-1.2600. Отбой от упомянутых отметок может вернуть цену обратно к 1.2100.

Сегодня ожидается публикация данных по композитному индексу деловой активности (PMI) Великобритании за октябрь. Аналитики прогнозируют незначительный рост показателя, что может дополнительно оказать поддержку фунту.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Сырьевые валюты и евро у стратегических уровней


Вчера коррекционный откат по доллару в основных валютных парах был прерван. Но в то же время важные поддержки устояли, что может свидетельствовать о том, что продавцы гринбека предпримут еще одну попытку возобновить нисходящее движение.

USD/CAD
Валютная пара USD/CAD вчера в очередной раз попыталась уйти выше 1.3750, но, как видим, безрезультатно. Хорошие данные по индексу деловой активности в секторе услуг США способствовали росту доллара, но стратегические отметки пока остались нетронутыми.

Сегодня канадской валюте предстоит важный фундаментальный день, и, возможно, паре удастся выбраться из флетового коридора между 1.3750 и 1.3650. В 17:00 по МСК состоится заседание Банка Канады, на котором будет объявлено решение по базовой процентной ставке. Чуть позже запланирована пресс-конференция канадского регулятора, на которой будут выступать управляющий Банком Канады Тифф Маклем и старший заместитель управляющего Каролин Роджерс. Аналитики предполагают, что ставка останется на прежнем уровне - 0.5%. Для участников рынка в первую очередь будут важны комментарии чиновников по поводу дальнейшей кредитно-денежной политики регулятора.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет