Аналитика по валютным парам и биткоину от FXOpen

Доллар продолжает падать

Нисходящее движение по американской валюте, начатое в конце октября, в начале текущей торговой пятидневки возобновилось с новой силой.

Так, пара евро/доллар консолидируется у 1.0900, пара фунт/доллар уверенно укрепилась выше 1.2600, а продавцы usd/jpy прорвали сопротивление у 149 фигуры. Тем не менее ближайшие торговые сессии достаточно насыщены фундаментом, потому возможно увидеть как усиление существующих трендов, так и начало коррекционных откатов от основных движений.

USD/JPY
Охлаждение рынка труда в США и снижение инфляции способствуют усилению медвежьих настроений по доллару. Все больше участников рынка испытывают уверенность в том, что самый агрессивный цикл ужесточения ставок за последние пару десятков лет позади, и ФРС может снизить базовую процентную ставку уже в первом квартале 2024 года. Банк Японии наоборот длительное время придерживается политики ультранизких процентных ставок, и если решит изменить текущий вектор монетарной политики, пара доллар/иена может понести значительные потери.

На прошлой неделе пара usd/jpy почти протестировала значимый уровень поддержки у 147.00. Покупателям гринбек удалось скорректироваться к 149.70, но уже вчера вечером пара торговалась ниже 149.00.

Сегодня ждем данные по индексу доверия потребителей в США от CB за ноябрь. Аналитики предполагают снижение показателя, что может способствовать повторному тесту 147.00. Отмену нисходящего сценария можем рассматривать только после уверенного укрепления выше 150.00.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Цена на природный газ снизилась до более чем 2-месячных минимумов


Вчера котировки XNG/USD опустились ниже уровня 2,900 – впервые с середины сентября. Этому способствовало то, что модель прогнозирования погоды NatGasWeather в конце прошлой недели показывали на тенденцию к похолоданию в декабре в США, но на выходных они сменились потеплением.

По прогнозам аналитиков Аналитики Tudor, Pickering, Holt & Co., опубликованным в понедельник:

→ запасы природного газа на конец зимы могут 2 триллионов кубических футов (ранее прогнозировалось 1,9 триллиона);
→ цена может составить 2,75 доллара (предыдущий прогноз был на уровне 3 доллара или меньше).



Тем временем график цены US Natural Gas показывает, что:

→ цена природного газа находится вблизи нижней границы канала (показан синим цветом), способной оказать поддержку;
→ индикатор MACD указывает на дивергенцию (признак ослабления давления продаж).

Таким образом, хотя с начала ноября на рынке действует медвежий тренд (показан красным цветом), график указывает на бычьи признаки – не исключено, что цена в краткосрочной перспективе может подняться к верхней границе красного канала. Вероятность этого сценария повысится, если модель прогнозирования погоды укажет на похолодание.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Доллар упал до минимума с середины августа


EUR/USD

Евро укрепился в понедельник, поскольку доллар упал на ожиданиях того, что Федеральная резервная система не будет снова повышать ставки. Трейдерам на этой неделе придется взвесить данные о том, как экономика США показала себя в третьем квартале, а также ключевые данные по потребительской инфляции и расходам и то, и другое может сыграть важную роль в установлении ожиданий относительно сроков первого снижения ставок. В центре внимания на этой неделе будет опубликованный в четверг отчет о потребительских расходах США (PCE) за октябрь, который включает базовый PCE, который, как утверждается, является предпочтительным показателем инфляции ФРС, а также данные потребительской инфляции в еврозоне для большей ясности относительно того, куда движутся цены и денежно-кредитная политика. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,1023, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1046. С другой стороны, непосредственная поддержка видна на отметке 1,0966, прорыв ниже может привести пару к 1,0924.



По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить коррекционное снижение.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

EUR/USD: Цена достигла уровня 1.1000


До вчерашней торговой сессии, в последний раз за 1 евро давали 1.1 USD в первой половине августа.

Росту курса способствовало ослабление доллара, произошедшее на фоне слов члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, который известен своей ястребиной политикой. Но уже смягчил свою позицию.

«Я все больше уверен, что политика в настоящее время имеет хорошие возможности для замедления экономики и возврата инфляции к 2%», — сказал он вчера. При этом добавив, что если снижение инфляции продолжится «еще несколько месяцев... три месяца, четыре месяца, пять месяцев... мы можем начать снижать учетную ставку только потому, что инфляция ниже»,

Ожидаемое снижение ставки может ознаменовать начало нового периода более мягкой денежно-кредитной политики. Поэтому финансовые рынки отреагировали подорожанием валют относительно доллара – в частности, евро достиг психологической отметки.


График показывает, что в 2023 году цена EUR/USD неоднократно взаимодействовала с ним, что вызывало, в том числе, развороты трендов. Как показывают стрелки:
→ медвежий разворот состоялся в феврале;
→ в мае цена вошла в консолидацию, но вышла из нее в нисходящем направлении;
→ как сопротивление уровень отработал в июне.

Резкий рост в июле над уровнем 1.100 обернулся не менее стремительным падением.
Учитывая перечисленные факты, есть основания предполагать сценарий, по которому уровень 1.100 еще раз в 2023 году окажет сопротивление удорожанию евро. Причем это уже заметно, так как в среду цена превысила максимум вторника и развернулась вниз (признак ложного бычьего пробоя).

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Сегодня ОПEК+ может заявить о новых сокращениях добычи нефти


Как пишет WSJ, сокращение может составить 1 миллион баррелей в день. За сокращения выступает Саудовская Аравия, но у остальных участников организации идея вызывает разногласия.

В ожидании новостей о решении ОПЕК+, стоимость цены нефти повышается – это свидетельствует о том, что участники рынков оценивают возможность новых сокращений добычи как вполне реальную, даже если речь не будет идти об 1 миллионе баррелей в день. Цена приближается к максимуму за ноябрь.



График цены нефти марки Brent при этом показывает, что:

→ уровень в 80 долларов за баррель действует как поддержка. В двадцатых числах цена опускалась к уровню не один раз, но каждый раз быки находили силы для восстановления;
→ повышающиеся минимумы А-В-С свидетельствуют о преобладании спроса около упомянутого психологического уровня;
→ цена находится уже более месяца в рамках нисходящего канала (показан красным цветом), но пытается закрепиться выше медианной линии. Это еще один признак настойчивости быков.

Однако следует признавать, что текущие бычьи настроения могут легко измениться, если ОПЕК+ не смогут достичь консенсуса о значительных ограничениях в добыче нефти, направленные на поддержание цены сырья.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Курс USD/CAD опустился на минимум за 2 месяца


Сегодня утром за 1 USD давали меньше 1.354 канадских доллара – впервые с 1 октября.

Укреплению канадского доллара и ослаблению USD способствовали новости, опубликованные вчера:

→ Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в сентябре вырос на 0,1%, что превзошло ожидания аналитиков и уменьшило актуальность сценария с рецессией в Канаде.

→ Количество заявок на пособие по безработице в США за неделю составило 218 тысяч (неделей ранее было 211 тысяч), что может свидетельствовать об охлаждении экономики США.

→ Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) снизился до 3% с предыдущего значения 3,4%. Хотя значение в 3% остается слишком высоким, чтобы объявить о победе над инфляцией, он формирует новый минимум в серии, который, наверняка, снизит вероятность повышения ставок ФРС.

В прошлом анализе рынка USD/CAD мы писали, что цена может сформировать отскок от поддержки в районе 1.36625. Однако отскок к точке Е был очень слабый, и после пробоя, уровень 1.36625 проявил свойства сопротивления.



ри этом ситуация на графике выглядит по-медвежьи:

→ динамика цены сформировала понижающиеся минимумы A-B-C-D;
→ линия бычьего тренда (показана черным цветом) пробита;
→ динамика цены формирует новые минимумы и нисходящий канал (показан красным цветом).

Если допустить, что рынок восстановится из перепроданности (индикатор RSI близок к тому, чтобы уйти под уровень 0.3), курс USD/CAD в этом случае может найти сопротивление от медианной линии канала и уровня 1.36625.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

--- Пост объединили, дек 1, 2023 ---

Индекс UK100 демонстрирует бычьи признаки


Утром в пятницу 1 декабря индекс фондового рынка Великобритании поднялся к максимумам ноября. Этому способствовал фундаментальный фон:

→ среди лидеров роста UK100 – акции компаний, добывающих руду и другие ресурсы. Так как цены на металлы повышаются, а промышленность в Китае показывает признаки восстановления;

→ общие настроения на фондовых рынках мира, связанные с тем, что политика повышения ставок, проводимая центральными банками западных стран, подошла к концу. Сегодня вечером ожидается выступление главы ФРС Пауэлла, что может дать больше подтверждений этому.

→ так как индекс UK100 действовал слабее относительно других индексов (из-за более высокой инфляции в Великобритании), он может быть недооценен.


График индекса UK100 показывает признаки бычьей активности:

→ в последний день ноября цена протестировала психологический уровень 7400, сформировав длинную нижнюю тень (признак силы спроса);

→ цена продолжает развивать динамику в рамках ноябрьского восходящего канала (показан синим цветом). Не исключено, что в декабре мы увидим рост цены к его верхней границе.

→ пробой черной линии, берущей начало еще в сентябре может подтверждать важные изменения в настроениях на рынке.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Доллар США ослабевает после комментариев председателя ФРС


Сегодня инвесторы оценивают выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который указал на то, что процентная ставка в настоящий момент находится на ограничительном уровне, однако регулятор допускает возможность ещё одного её повышения в случае необходимости. Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в США остался на отметке 49,4 пункта, что совпало с прогнозами аналитиков, а аналогичный показатель от Института управления поставками (ISM) сохранился на уровне 46,7 пункта вопреки прогнозам о росте до 47,6 пункта. Производственный индекс постепенного разгона инфляции от ISM в ноябре резко увеличился с 45,1 пункта до 49,9 пункта, в то время как эксперты ожидали 46,2 пункта. В США сегодня будет представлена статистика по объёмам производственных заказов: в октябре показатель может потерять 2,5% после роста на 2,8% в предыдущем месяце.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренное снижение. Евро тестирует отметку 1.0870 на пробой вниз, однако активность на рынке остаётся сдержанной. Инвесторы сегодня следят за публикациями из Германии, где объёмы экспорта в октябре скорректировались с –2,5% до 0,2%, а импорта — с –1,9% до –1,2%, в то время как профицит торгового баланса увеличился с 16,7 млрд евро до 17,0 млрд евро, сигнализируя о восстановлении национальной экономики, несмотря на длительный «ястребиный» курс ЕЦБ. Кроме того, в течение дня ожидаются выступления представителей европейского регулятора, а также его главы Кристин Лагард. Чиновники могут уточнить свои планы относительно перспектив денежно-кредитной политики, учитывая, что инфляция продолжает демонстрировать достаточно устойчивые признаки снижения.

Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0892, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0977. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0822, прорыв ниже может привести пару к 1,0758.



По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение после приближения к верхней границе канала.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Резкое изменение в цене BTC/USD: причины и следствия


В понедельник утром цена биткоина резко упала. Как показывает график, курс BTC/USD опускался в понедельник на азиатской сессии ниже уровня в 42,000. По данным Coinglass, снижение привело к тому, что позиции около 100 тысяч трейдеров на криптовалютных биржах на сумму около 400 миллионов долларов было были ликвидированы. Пока что цена нашла поддержку в районе уровня 41200, где проходит нижняя граница восходящего канала (показан синим цветом).

Причины такого резкого снижения? С фундаментальной точки зрения, с СМИ не наблюдается никаких триггеров, связанных с, например, заявлениями официальных лиц. Что тогда?

В первую очередь приходит идея с низкой ликвидностью на финансовых рынках в начале понедельника на азиатской сессии. Свежий пример – рынок золота, когда цена металла подскочила на открытии торгов до 2130 долларов, но потом стремительно упала до 2060 долларов. Кстати, мы писали во вторник, что медведи могут попытаться опустить цену золота ниже психологического уровня в 2000 долларов. Сценарий пока сбывается.



Как будет с биткоином? График показывает, что:
→ цена некоторое время находилась в рамках консолидации (показана зеленым цветом);
→ 8 декабря произошло обновление максимума года, которое по факту оказалось ловушкой, ложным бычьим пробоем зоны консолидации (медвежий признак);
→ сегодня утром произошел медвежий пробой зоны консолидации.

После 8 недель повышения можно предположить, что рынок перекуплен и сегодняшнее снижение – назревшая коррекция после ралли более чем на 70% от сентябрьских минимумов.

Но коррекции, как правило, характеризуются более плавными снижениями с уменьшением объемов. А если анализировать характер снижения в понедельник утром, то оно более похоже на импульс.

Конечно, учитывая высокие плечи, которые применяются на слабо регулируемом крипто рынке, допустимо предположить, что коррекция приняла такую форму из-за каскадного срабатывания стоп-лоссов покупателей. С другой стороны – что, если инсайдеры активно продают биткоин, зная, что предстоящая неделя принесет порцию негатива на фундаментальном фоне?

Так или иначе, если цена биткоина достигнет психологического уровня, то анализ паттернов на графике даст важную информацию. Не исключено, что произойдет прокол цены под уровень $40k, и он спровоцирует отскок вверх – характер которого даст ценный материал для рассуждений о том, является ли текущее снижение назревшей коррекцией или медвежьим разворотом.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Доллар растет на фоне хороших данных по занятости в США


ФРС США опубликует решение по процентной ставке в среду, 13 декабря. От американского регулятора не ожидают шагов в сторону ужесточения или смягчения денежно-кредитной политики, учитывая сильный ноябрьский отчёт по рынку труда, опубликованный в прошлую пятницу. Так, число новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, выросло на 199,0 тыс после увеличения на 150,0 тыс в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 180,0 тыс. При этом уровень безработицы снизился с 3,9% до 3,7%, а темпы роста средней почасовой заработной платы ускорились с 0,2% до 0,4%. Кроме того, в прошлую пятницу была представлена статистика по инфляции в Германии: в ноябре индекс потребительских цен снизился на 0,4% в месячном выражении и прибавил 3,2% в годовом, что совпало с прогнозами, а гармонизированный показатель инфляции в годовом выражении увеличился на 2,3%. Дополнительную поддержку доллару оказал рост индекса потребительского доверия от Мичиганского университета в декабре с 61,3 пункта до 69,4 пункта, что оказалось существенно выше прогнозов в 62,0 пункта.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0760. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0789, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0842. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0770, прорыв ниже может привести пару к 1,0714.

Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в преддверии заседаний ведущих мировых центральных банков на текущей неделе. Так, в четверг пройдут заседания ЕЦБ, Национального банка Швейцарии и Банка Англии. От всех регуляторов инвесторы ожидают сохранения текущей денежно-кредитной политики без изменений, а особое внимание будет уделено комментариям их представителей, а также общему тону их заявлений.



Нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение после приближения к верхней границе.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Европейские валюты в фазе консолидации, иена снижается


Лучшие, чем ожидалось, данные по рынку труда в США способствовали резкому укреплению доллара относительно иены и сырьевых валют. В то же время, евро и фунт незначительно упали, сумев при этом остаться выше стратегических отметок.

USD/JPY

Японская валюта резко выросла на прошлой неделе, так как появилась информация о том, что Банк Японии возможно в скором времени завершит политику ультранизких ставок и перейдет к ужесточению кредитно-денежной политики. Инвесторы выходили из длинных позиций по паре доллар/иена, в результате чего цена протестировала важный диапазон 142.00-141.00. В пятницу был опубликован последний в этом году отчет по занятости в США, продемонстрировавший рост средней заработной платы и увеличение новых рабочих мест. Показатели выше прогноза способствовали коррекционному росту пары к 146.00. Будет ли полноценное возобновление восходящего движения по паре, скорее всего, станет ясно уже в ближайшие торговые сессии.

Сегодня в 16:30 по МСК ждем данные по индексу потребительских цен в США, завтра запланировано заседание ФРС.



На дневном таймфрейме цена ниже линий аллигатора, в приоритете могут быть продажи. При соответствующем фундаменте возможен тест сопротивления у 148.00-146.60.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

На валютном рынке Азии слабая активность




Большинство азиатских валют во вторник держались в узком диапазоне, в то время как доллар стабилизировался после недавнего роста, поскольку снизилась торговая активность перед ключевыми данными по инфляции в США и заседанием Федеральной резервной системы, которое должно состояться в ближайшие недели. Индекс доллара и фьючерсы на индексы доллара незначительно снизились на азиатских торгах. Однако доллар удерживался выше отметки в 104 по отношению к корзине валют, поскольку неопределенность относительно планов ФРС по снижению процентных ставок в 2024 году привела к некоторому притоку средств в доллар.

Данные по индексу потребительских цен будут опубликованы сегодня вечером и, как ожидается, покажут, что инфляция в ноябре немного снизилась. Однако трейдеры по-прежнему опасаются более тревожных показателей, особенно после того, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, опубликованные на прошлой неделе, превзошли ожидания. В то время как многие ожидают, что ФРС сохранит ставки на стабильном уровне в среду, рынки стали более неуверенными в том, когда банк может начать снижать ставки в 2024 году. Это подстегнуло укрепление доллара и оказало давление на азиатские валюты.

Японская иена выросла на 0,4% во вторник, но терпела резкие потери по сравнению с предыдущей сессией после того, как сообщения СМИ показали, что Банк Японии не намерен отказываться от своей сверхмягкой политики в краткосрочной перспективе. Хотя банк все еще сигнализирует о своем намерении в конечном итоге поднять процентные ставки с отрицательного уровня, в отчетах предполагается, что такой шаг, скорее всего, произойдет позже, а не раньше. Данные во вторник показали небольшой рост инфляции цен производителей в Японии в ноябре.

Среди других азиатских валют китайский юань не изменился, поскольку серия сильных корректировок средней точки Народным банком помогла данным, показывающим устойчивую дефляционную тенденцию в Китае. Однако это привело к увеличению пропасти между оншорным и офшорным юанем. Оффшорный юань торговался на уровне 7,1875, а оншорный юань торговался на уровне 7,1766 за доллар.

Слабые данные по инфляции усилили обеспокоенность по поводу продолжающегося экономического спада в Китае, а также ухудшили настроения в отношении более широких азиатских рынков. Австралийский доллар вырос на 0,4% во вторник после снижения на предыдущей сессии из-за опасений по поводу Китая. Управляющий Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что банк сохранит осторожный подход к денежно-кредитной политике после предупреждения о потенциальных рисках инфляции в начале этого месяца.

Южнокорейская вона не изменилась после снижения на предыдущей сессии, в то время как сингапурский доллар и малазийский ринггит также топчутся на месте. Индийская рупия колебалась около рекордно низкого уровня перед публикацией ключевых данных по инфляции в стране позднее в тот же день. Эти данные последовали за предупреждением Резервного банка Индии о том, что инфляционные риски по-прежнему склонны к росту из-за высоких цен на продукты питания.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Финансовые рынки в ожидании важных новостей


Приготовьтесь к всплеску волатильности в ближайшие дни, ведь:
→ сегодня в 16:30 GMT+3: новости по инфляции в США;
→ завтра в 22:00-22:30 GMT+3: новости от Федрезерва о значении процентной ставки;
→ в четверг: новости от центральных банков Европы, Великобритании, Швейцарии.

Добавьте сюда геополитическую напряженность, вероятность объявления импичмента Байдену, новости по безработице и розничным продажам в США и другие факторы, влияющие на цены – пожалуй, текущая неделя будет очень бурной перед тем, как участники финансовых рынков уйдут в праздничные отпуска.

Наибольший оптимизм царит на фондовом рынке. Индекс S&P-500 обновил максимум года. Так как инвесторы верят, что инфляция продолжит остывать, и со временем Федрезерв будет снижать ставки, давая новый импульс для роста компаний. Наверное, это ожидание уже учтено в текущей цене, поэтому отклонения от ожиданий может спровоцировать неожиданные движения цен.



Оценивая график EUR/USD можно отметить, что:

→ психологический уровень 1.100 отработал как сопротивление, как и предполагалось нами 29 ноября;
→ курс находится около нижней границы восходящего канала, однако не наблюдаются энергичные отскоки цены, которые характерны при касании нижней границы на сильных бычьих рынках;
→ уровень 1.0835 сменил свое действие с поддержки на сопротивление (как показывают стрелки).

В целом, очень вероятно, что реакция на каждую последующую новость может корректировать реакцию на каждую предыдущую. Поэтому возрастает вероятность попасть в ловушку на рынке EUR/USD, например – на ложном отскоке от нижней границы восходящего канала с последующим его медвежьим пробоем, что поддержит укрепление USD, разворачивающееся в декабре, как указывает EMA(100).

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

GBP/USD: Цена приближается к важной поддержке


В ноябре уровень 1.25 работал как сопротивление, но после бычьего пробоя стал оказывать поддержку (как показано черными стрелками).

Однако давление медведей повышают последние события. Среди них:

→ вчерашние новости по инфляции в США, значения которой соответствовали ожиданиям. Стоит обратить внимание на Core CPI MoM, значения которой держатся равными 0,3%, или 3,6% в годовом выражении. Эта категория включает цены на услуги, инфляцию в которых сложно побороть. Так что часто повторяемые слова Пауэлла о том, что “путь к 2% будет сложным” обретают больше актуальности. Сегодня, кстати, на 22:30 GMT+3 запланирована очередная речь главы ФРС. Она состоится после объявления значений процентной ставки в 22:00 GMT+3, которая, как ожидается, останется без изменений.

→ сегодняшние новости о том, что экономика Великобритании сократилась в октябре. ВВП снизился на -0.3%, хотя ожидалось -0.1%. Это может укрепить аргументы в пользу того, что Банк Англии на своем заседании (завтра в 15:00 GMT+3) даст понять о более скором снижении процентных ставок, чем в других странах.



График показывает, что доллар продолжает укрепляться. Ситуация схожа с тем, что происходит на рынке EUR/USD, о которой мы писали вчера.

→ курс GBP/USD пока еще находится в восходящем канале (показан синим цветом), но медведи пытаются его продавить;
→ поддержку быкам может оказать психологический уровень 1.25;
→ уровень 1.26 вчера отработал как сопротивление.

Если цена закрепится ниже 1.25, это может означать важное изменение настроений в поведении рынка и повышение вероятности медвежьего сценария, на который указывают красные стрелки.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Доллар упал в преддверии отчета ФРС


На предстоящем заседании от американского ведомства не ожидают шагов, направленных на изменение монетарных параметров. При этом чиновники, вероятно, откажутся от излишне «ястребиной» или «голубиной» риторики и сосредоточатся на поступающих макроэкономических данных. Вчера была опубликована ноябрьская статистика по инфляции: как и ожидалось темпы роста потребительских цен ускорились с 0,0% до 0,1% в месячном выражении и замедлились с 3,2% до 3,1% в годовом, а показатель без учёта цен на продовольствие и энергоносители скорректировался с 0,2% до 0,3%. В течение дня в США будет опубликована ноябрьская статистика по производственной инфляции: прогнозы предполагают дальнейшее замедление годовой динамики с 1,3% до 1,0%, тогда как в месячном выражении показатель может продемонстрировать рост на 0,1% после –0,5% в предыдущем месяце.

EUR/USD
Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0785. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,0822, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0842. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0750, прорыв ниже может привести пару к 1,0695.

Активность на рынке остаётся сниженной, поскольку участники рынка не спешат открывать новые позиции в преддверии решения ФРС США по процентной ставке. В четверг в GMT+2 состоится заседание ЕЦБ. Предполагается, что регулятор также не станет изменять параметры денежно-кредитной политики, но укажет на дальнейшее сохранение ключевой процентной ставки на уровне 4,50% в течение продолжительного времени. Сегодня инвесторы обратят внимание на октябрьскую статистику по объёмам промышленного производства в еврозоне: предполагается снижение показателя на 0,3% после –1,1% в предыдущем месяце, а в годовом выражении он может подняться с –6,9% до –4,6%.



В течение недели сформировался торговый диапазон с границами 1,0723 и 1,0827. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить снижение.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Доллар резко упал после заседания ФРС


Американская валюта укрепившись после выхода данных по инфляции в США, вчера резко упала практически ко всем ведущим валютам. Причиной резкого ослабления доллара, скорее всего, стал обновленный медианный прогноз членов FOMC по динамике процентных ставок на ближайшие несколько лет, который не предполагает дальнейшего роста базовой процентной ставки. Как ожидалось, американский регулятор оставил ставку на прежнем уровне, кроме того, несколько членов ФРС ожидают не менее трех снижений ставки в 2024 году. На таких новостях пара евро/доллар протестировала 1.0900, пара фунт/доллар закрепилась выше 1.2600, а пара доллар/канадец прорвала поддержку у 1.3500.

GBP/USD

Британская валюта, протестировав 1.2500, после оглашения итогов заседания ФРС укрепилась более чем на 100 пп всего за несколько часов. Тем не менее, сегодня ситуация может кардинально измениться. В 15.00 по МСК состоится заседание Банка Англии, на котором, по прогнозам аналитиков, ставка также останется на прежнем уровне. Более того, если окажется, что менее трех членов Банка Англии проголосуют за повышение ставки, пара может вернуться к недавним минимумам у 1.2500.

На дневном таймфрейме цена закрепилась выше линий аллигатора, в приоритете могут быть покупки на пробой верхнего фрактала у 1.2720. Отмену восходящего сценария можно рассматривать при закреплении ниже 1.2500.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Речь Пауэлла ослабила USD


Вчера Федрезерв опубликовал единогласное решение оставить размер базовой ставки без изменений – в третий раз подряд, что совпало с ожиданиями большинства участников рынка. На последовавшей конференции риторика Пауэлла не была такой жесткой как прежде. По его словам:

→ экономическая активность замедляется, но рынок труда остается сильным;
→ инфляция все еще высокая, ФРС тверда в намерении достичь цель в 2%;
→ ставки могут повышаться, если экономика США будет показывать рост выше ожиданий;
→ при обсуждениях внутри ФРС тема снижения ставок становится более актуальной.

В итоге, все более ясная перспектива снижения ставок сильно ослабила доллар:
→ выросли в цене валюты относительно USD. Фунт подорожал от важной поддержки 1.25, о которой мы писали вчера.
→ подорожало золото, вновь поднявшись выше психологического уровня в 2000 долларов за унцию, как мы и предполагали в анализе от 5 декабря;
→ подорожали фондовые индексы США.



В частности, индекс Доу Джонса установил исторический максимум, близок к этому и S&P-500. График показывает, что:

→ цена S&P-500 формирует восходящий канал (показан синим цветом). Медвежий пробой в конце октября оказался ложным;
→ после вчерашних событий цена поднялась в верхнюю половину канала, свидетельствуя о позитивных настроениях на рынке;
→ если тренд продолжится, цена может достичь верхней границы канала – при этом установив исторический максимум;
→ сопротивление в 4600 уверенно пробито, в будущем оно может служить поддержкой;
→ RSI находится в зоне перекупленности – максимальной в этом году на дневном таймфреме;
→ не исключено, что после бурной недели S&P-500 будет “остывать” – то есть консолидироваться, с вероятностью тестирования уровня 4700.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Доллар падает из-за политики ФРС


Доллар немного сократил потери после того, как данные показали, что розничные продажи в США неожиданно выросли в ноябре. Сезон праздничных покупок начался с активности, чему способствовали существенные скидки. Этот результат предполагает продолжение умеренного роста экономики в этом квартале и уменьшает опасения по поводу потенциальной рецессии. Возобновление розничных продаж подчеркивает устойчивость потребителей, подкрепленную устойчивым рынком труда. Это также не соответствует ожиданиям финансовых рынков о потенциальном снижении ставок уже в марте следующего года. Сегодня в США представят статистику по деловой активности, где показатель в производственном секторе может скорректироваться с 49,4 пункта до 49,3 пункта, а в секторе услуг — с 50,8 пункта до 50,6 пункта.

EUR/USD

Пара EUR/USD тестирует уровень сопротивления 1.1000, обновляя локальные максимумы от 29 ноября. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1000, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1021. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0895, прорыв ниже может привести пару к 1,0873.

Поводом к укреплению единой валюты накануне стали итоги заседания ЕЦБ. Как и ожидалось, чиновники оставили ключевую процентную ставку без изменений на отметке 4,50%, подчеркнув, что в настоящий момент каких-либо обсуждений относительно возможного смягчения монетарных условий не ведётся. Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что стоимость заимствований, скорее всего, будут оставаться на текущем уровне как минимум в течение первой половины 2024 года. Теперь участники торгов пересмотрели прогнозы и будут больше концентрироваться на макроэкономической статистике. Так, сегодня в фокусе внимания рынка окажутся декабрьские данные по деловой активности в еврозоне от S&P Global. Предполагается слабый рост индекса с 44,2 пункта до 44,6 пункта в производственном секторе и с 48,7 пункта до 49,0 пункта в секторе услуг.



По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить коррекционное снижение.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Доллар восстанавливается, так как снижения ставок не ожидается


В пятницу доллар вырос после высказываний представителя ФРС Уильямса, который умерил ожидания снижения ставок и повторил, что центральный банк по-прежнему сосредоточен на снижении инфляции до целевого уровня в 2%. Уильямс был первым представителем ФРС, выступившим после заседания по политике на этой неделе, на котором центральный банк оставил свою базовую процентную ставку овернайт без изменений в диапазоне 5,25%-5,50%. При стабильных ставках большой сдвиг в прогнозах ФРС был связан с возможностью смягчения денежно-кредитной политики в следующем году. Экономические данные, опубликованные в пятницу, сигнализировали о росте деловой активности в США, но также показали, что производственный сектор продолжает испытывать трудности.

EUR/USD

Пара EUR/USD консолидируется около уровня 1,0900. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1023, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1065. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0896, прорыв ниже может привести пару к 1,0855.

Евро понизился по отношению к доллару в пятницу после того, как спад деловой активности в еврозоне неожиданно углубился в декабре. Предварительный производственный PMI HCOB для еврозоны остался стабильным на уровне 44,2, что противоречит ожиданиям рынка в 44,6. Хотя производственные показатели в еврозоне сохраняли стабильность, они упали ниже ожидаемых уровней. Деловая активность в Германии, крупнейшей экономике Европы, сократилась в декабре, что вызывает опасения по поводу возросшей вероятности рецессии к концу года. В то же время во Франции спад ускорился быстрее, чем ожидалось, что было вызвано дальнейшим ухудшением спроса на товары и услуги во второй по величине экономике еврозоны.



Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить рост.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

USD/CAD: Курс достиг минимума за 4 месяца

В пятницу курс опустился ниже 1.366 – впервые с начала августа. Этому способствовали фундаментальные драйверы:
→ Доллар США ослабевает после заседания ФРС, которое сигнализировало о возможности снижения процентных ставок в следующем году. По словам Пауэлла, ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, завершено, и обсуждение сокращений «на горизонте».
→ Напротив, в Банке Канады сохраняются более ястребиные настроения. В своем пятничном выступлении его глава Тифф Маклем заявил, что еще слишком рано рассматривать возможность снижения процентных ставок, поскольку инфляция упорно остается выше целевого показателя.
Также на ослабление доллара могли повлиять разочаровывающие новости о значениях Flash Manufacturing PMI в США: факт = 48.2, ожидания = 49.5, месяцем ранее = 49.4.
О медвежьих признаках на графике мы писали еще 1 декабря.

Текущий 4-часовой график показывает, что:
→ цена USD/CAD формирует нисходящий канал (показан красным цветом). Что примечательно, что цена опустилась к нижней его границе (потенциальной поддержке);
→ индикатор RSI указывает на сильную перепроданность рынка;
→ цена лишь ненамного опустилась ниже минимума сентября, а затем консолидировалась внутри дня – заставляя обращать внимание на формирование ложного пробоя минимума.
Учитывая перечисленные аргументы, стоит предположить сценарий отскока от нижней границы канала. Например, не исключено, что цена протестирует область 1.346-1.348, либо бывшую поддержку 1.355, сопротивление от которой может усилить медианная линия канала.
Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen

 

Иена и европейские валюты отступают от недавних максимумов


Резкое снижение американской валюты, которое мы наблюдали после заседания ФРС, немного замедлилось к концу прошлой недели. Так, валютная пара фунт/доллар отскочила от 1.2700, пара евро/доллар консолидируется после теста 1.1000, а покупатели пары доллар/иена нащупали поддержку чуть ниже 141.00.

GBP/USD

Валютная пара фунт/доллар не сумела укрепиться выше 1.2750 и отскочила к 1.2600. На данный момент пара консолидируется в узком диапазоне, для выхода из которого скорее всего нужен хороший фундаментальный импульс. Сегодня в 14.00 по МСК будут опубликованы данные по индексу промышленных заказов в Великобритании за декабрь. Также в 16.00 по МСК стоит обратить внимание на выступление члена Комитета по финансовой политике Банка Англии Сары Бриден. Завтра планируется публикация базового индекса потребительских цен в Великобритании за ноябрь.

На старших таймфреймах цена уверенно держится выше линий аллигатора. В приоритете могут быть покупки на пробой верхнего фрактала у 1.2790. Слом восходящего сценария можем рассматривать после уверенного закрепления цены ниже 1.2500.





Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет